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重磅!1099只A股纳入标普新兴市场指数 9月23日生效(附名单)

周五央行夜降甘霖,今天标普道琼斯指数再来助攻!

刚刚,标普道琼斯指数向中证君发送邮件表示,9月6日,1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数(S&;P Emerging BMI),该决定于9月23日开盘时生效。这1099只A股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。

以25%的纳入因子纳入之后,A股在标普新兴市场全球基准指数中所占权重为6.2%,中国市场(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。

标普道琼斯指数表示,在9月23日生效日之前,纳入名单和权重还会有所变化,投资者仍以最终名单为准。

标普道琼斯指数(S&;PDJI)发来的邮件

这1099只股票中不含创业板股票。标普道琼斯指数官网表示,暂不纳入创业板,纳入创业板之前会就此向市场参与者征求意见。

图片来源:标普道琼斯指数官网

外资资金流入刚刚起步

三大指数巨头都来了,接下来外资流入A股流速是不是要放慢了?

并不是。三大指数巨头纳入A股的进程刚刚起步。要搞清楚这个问题,中证君先要就“纳入因子”啰嗦几句。

纳入因子是个什么鬼呢?

一只股票以25%的纳入因子纳入。假设这只股票市值为100亿元,那么它在指数中所占的权重是打了折扣的。它比同样是100亿元市值但是以100%纳入因子纳入的股票所占权重要低。实际上,它和100%纳入因子纳入、市值25亿元的股票所占权重是一样的。

涉及到A股,还有一个可投资比例的概念。A股存在外资持有比例上限,根据相关规定,外资持有股票的最多达到其流通市值的30%。

所以, 外资最多只能买到一只股票的流通市值的30%。但是,如果现在这只股票外资的持有比例已经到了6%, 这剩余的24%就是外资能买的最大空间。

这个空间再乘以纳入因子(24%*25%)等于6%。假定这只股票的流通市值为100亿元那它在标普道琼斯的相关指数中,相当于纳入因子100%、没有外资持有比例限制的6亿元市值的股票所占的权重。

所以,A股在这些指数巨头的相关指数中所占的权重还有很大的提升空间。随着外资持续流入A股,其对A股的影响也将提升。

事实上,外资影响力提升已经开始显现了。央行统计数据显示,境外机构和个人持有A股市值在6月末达到了16473亿元,距离公募基金持股市值仅少3503.31亿元。随着被动资金持续增配A股,外资正成为A股越来越不可忽视的影响力量。

图片来源:银河证券基金研究中心

银河证券基金研究中心数据显示,2013年以来外资持股估值和公募基金持股市值逐渐缩窄。2019年1季度末达到历史最窄水平,2019年2季度末较一季度末稍微走阔。

境内的机构投资者已经看到:外资持股占比提升,将改变A股的投资生态。

2019年金牛私募高峰论坛暨第十届中国私募金牛奖颁奖典礼上,高毅资产董事长兼CEO邱国鹭在主题演讲中表示,外资A股投资占比提升,外资在投资不熟悉市场时倾向于首先布局大市值、龙头公司。邱国鹭认为这利好“核心资产”。

MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大巨头纳A思路不同,但是三家纳入A股覆盖的行业却较为类似。三家纳入的A股都主要分布于、银行、非银金融、食品饮料、医药、电子等行业。

机构:9月23日北向资金净流入或创新高

9月23日,标普道琼斯纳A生效,富时罗素A股扩容生效。西南证券(行情600369,诊股)预计当天北向资金净流入或创新纪录。

北向资金净流入量最大为2018年11月2日,当日北上资金净流入近180亿元,其中沪股通流入113.22亿元,深股通流入65.79亿元。

当日,沪股通中资金流入最多的是中国平安(行情601318,诊股), 其次为招商银行(行情600036,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)。深股通中资金流入最多的是中兴通讯(行情000063,诊股), 其次为海康威视(行情002415,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)。

北向资金受外围扰动影响显著。不过,各个行业的“抗扰动”能力有别。哪些行业抗扰动能力强?

西南证券统计了外围扰动出现之后,短期、中长期相关行业北向资金流量的变化。结果显示,短期来看,传媒、纺织、国防军工、农林牧渔、有色等行业受影响较小。食品饮料、银行、电子、非银、家电等行业受影响较大。从指数涨跌来看,短期内有色金属、银行、食品饮料、国防军工、医药、家电没有明显下调。有色金属和国防军工对外围冲击的免疫效应凸显。

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