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暴涨137%的大黑马又疯狂 5跌停后暴力翻红!最大受益者浮出水面

暴涨137%的大黑马惠发食品(603536)又疯了,在“一”字式的暴跌背景下,今日上亿资金强势进场,硬生生撬开跌停板。半天换手率就达到57.06%,成交额达到5.23亿元。

4万元成交额登上龙虎榜

1月9日,4跌停后的惠发食品,继续以14.63元/股的跌停价开盘。不过,9:30开盘后, 93163手买单,迅速撬开了第5个跌停板。随后强势拉升,短短3分钟,就从跌停板上翻红。

近日,惠发食品在暴涨之后,突然上演“一字断魂刀” 式暴跌,市场人士戏称“这是庄家跑路暴力砸盘,并非没有可能”。

1月3日上午,惠发食品盘中闪崩,报收22.3元,全天成交3.45亿元。公司前期暴涨的模式就此终止。到1月8日,公司已经连续3个跌停,这也意味着1月3日进场接盘的上亿资金遭闷杀,没有机会逃生。

公布的交易公开信息显示,在1月8日的交易中,华鑫证券上海新闸路营业部等3家营业部,成为卖出金额最大的前3名营业部,合计卖出1142.22万元。其中,招商证券深圳招商证券大厦营业部,仅凭借单日4.39万元的成交额,竟 然登上了龙虎榜。

买入金额最大的前5名营业部包括东亚前海浙江分公司等,5家营业部合计买入188.34万元。其中,买入额最大的营业部为109.85万元,最小买入额也只有16.25万元。

神秘私募趁机套现离场

e公司记者发现,在惠发食品前期的暴涨行情中,北京一家私募机构可能是最大受益者。

此次暴涨前,惠发食品2019年11月1日公告称,股东北京弘富成长投资管理中心(有限合伙)(以下简称“弘富投资”)计划自公告日起,6个月内通过集中竞价方式或者大宗交易方式,减持数量不超过504万股公司股份,不超过公司总股本的3%。

在惠发食品这一波暴涨中,弘富投资有没有受益,答案是肯定的。

在减持计划公布后,弘富投资实际减持情况怎样?交易信息显示,2019年11月25日-2019年12月11日,北京弘富减持168万股,累计套现金额达1925万元,其持股比例降至1.79%。

换而言之,在惠发股份此轮暴涨的上升阶段,弘富投资趁机一路减持,截至2019年12月11日,套现了1925万元。

虽说没有抛在高位,不过后面的上涨,应该也是弘富投资所愿意看到的。因为按照504万股的减持计划,该公司仍有336万股在手,且可以随时套现。

从2019年12月12日到2020年1月2日,惠发食品又继续上涨了近80%。在后续的上涨过程中,弘富投资到底套现了多少,那只有公司自己知道了。

弘富投资到底是何方神圣?天眼查显示,该公司成立于2012年,经营范围为投资管理、资产管理。作为一家有限合伙企业,在14位股东中,自然人股东占了12位。

惠发食品成立于2005年,经过12年的发展,公司于2017年6月在上交所上市,弘富投资是公司原始股东。

招股说明书显示,2012年4月,惠发食品决定引入外部投资者,弘富投资向惠发食品新增投资共计5000万元,增资后,弘富投资占比为6.57%。2017年惠发食品发行上市时,弘富投资持股591.94万股,占总股本4.93%。

雪崩式陨落不意外

连续5跌停的惠发食品,似乎还看不到止跌的迹象。若果此轮下跌公司股价又跌至原点,投资者也不要觉得意外。

成立于2005年的惠发食品,是一家速冻调理肉制品研发销售商,主要从事包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类等速冻肉制品的研发、生产和销售业务。

惠发食品2017在上交所上市,当年实现营业收入9.39亿元,归母净利润为6038万元,同比分别增长5.51%、43.36%。

不过,惠发食品的辉煌只是昙花一现。随后,公司的经营业绩便一路下跌。

财报数据显示,2018年,公司实现净利润为4546.08万元,同比下降24.71%。2019年以来,公司业绩上演雪崩式下跌:2019年前三季度,归母净利润亏损超4034万元,同比下降超299%,系上市以来首次亏损。

对于上半年业绩亏损的原因,公司解释称:去皮鸡大胸、冰鲜大胸、鸡皮等原材料的变动使得成本上升2111万元,而销售价格却出现下调。

如果不出意外的话,预计惠发食品全年亏损。

在惠发食品经营不善之时,同行业的三全食品、海欣食品、安井食品等,在2019前三季度均保持着盈利状态。其中,三全食品、安井食品的净利润更是分别增长超30%、21%。

伴随着业绩的大幅下滑,惠发食品还存在一定的短期偿债压力。数据显示,截至2019年三季度末,公司短期借款账面价值3.7亿,一年内到期的非流动负债0.55亿,而货币资金余额仅2.62亿。

然而,基本面乏善可陈的惠发食品,却在2019年年末成为两市的大黑马。

二级市场显示,2019年11月28日至2020年1月2日期间,惠发食品股价大涨137%。25个交易日仅一天下跌,期间涨幅仅次于网红概念股星期六、引力传媒和宝能系增持的南宁百货。

不过,没有基本面支持的暴涨,终将以崩盘收场。2012月1月3日,惠发食品掉头向下。

异常交易引起监管关注

庄股往往具有市值小、流通盘小、筹码集中、暴涨暴跌等特征。惠发食品的诡异走势,市场不禁将其与庄股联系到一起。

e公司发现,在过去两年,惠发食品的股份整体呈集中趋势。数据显示,截止到2019年三季度末,惠发食品的股东户数仅有8017户,较2017年下降了73.5%。

同时,惠发食品的实际流通市值非常小,流通股仅6025万股,流通市值仅10.88亿元。同时,前十大流通股东中个人投资者居多,且多数是在2019年三季度期间,潜伏、新进的流通股股东。

另外,截至2019年三季度末,公司前十大流通股东中,自然人股东占据了8席,其中3位股东为新进入者。从持股情况来看,上榜的进入门槛较低,第十大流动股东的持股仅57.48万股。按照当时约10元/股的股价,约600万就可以成为公司前十大流通股东。

上述特征,均属于容易被资金操纵的明显特征。

实际上,惠发食品如此诡异的走势,更是引起了监管层的重点关注。

1月6日,上交所向惠发食品下发监管工作函,就近期股票交易异常明确监管要求,涉及对象包括上市公司、董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人。

1月8日,惠发食品公告称,经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形,日常经营情况未发生重大变化。

同时,经向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

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