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非农“止血”!但仍难改美元指数中期下行风险,美元兑日元痛失107.00后市难言乐观!

摘要:上周五(10月4日)公布的美国9月非农总体表现温和,但制造业或将拖累美国经济放缓;市场对美联储于10月份降息25基点预期仍高企;日央行释放“尽快结束负利率政策”信号,美元/日元跌势恐难止!

9月非农为美元指数“止血”,但美元指数中期下行风险已凸显!上周五(10月4日)公布的重磅数据美国9月非农新增就业职位增加13.6万人,略低于预期增加14.5万人,尽管公布值较预期小幅下降,但前值则由13万大幅上修至16.8万。更为重要的是,美国9月失业率下降至3.5%,好于预期3.7%,刷新自1969年12月以来低位,表现良好的失业率数据令市场对美国经济目前处于衰退边缘的预期有所降温,数据公布后美元指数快速下探至低位98.28后迅速回升至日内高位98.60。

值得留意的是,据CME“美联储观察”显示非农数据公布后美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率由85.0%下降至76.4%,同时包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)、美联储梅斯特、美联储博斯蒂克、美联储卡什卡利在内的一众美联储官员在非农数据公布后均传递出“尽管存在一些风险,但美国经济处于良好水平”的言论。总体而言,在美国9月失业率降至近50年低位的提振作用下暂时缓解了美元指数近段时间以来持续下挫,但失业率数据的强劲料将难以改变美元指数中期回调风险。在美国9月非农就业报告里显示,美国薪资增长数据呈现放缓势头,其中美国9月平均每小时工资按月持平,不及预期按月增长0.2%;按年仅增2.9%,不及预期按年3.2%增长,薪资增长放缓反映出企业对经济前景的看法越发谨慎,并不利于美联储重点关注的通胀水平回升。此外,美国9月季调后制造业就业人口变动下降0.2万人,不及预期增加0.3万人,为六个月以来首次下降。值得一提的是,随着10月份中美、欧美贸易磋商有望开启,贸易局势的不确定性料将令呈现放缓迹象的美国经济带来巨大影响,而上周二(10月1日)公布的美国9月ISM制造业PMI下降至47.8,为2009年6月以来最低水平更令市场对美联储于年内至少再降息一次预期持续高企,美元指数受累于此上周五(10月4日)最终小幅收跌0.04%,录得连续四日下跌,并终结连续两周上涨势头,而美元/日元则在短暂收复107.00后再度失守,全周跌幅近1%,并刷新自9月5日以来1个月新低。

如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲另外,从技术分析看,周线图显示美元指数自2019年1月28日当周低位95.43开始的升势动能明显放缓,并四度出现周线图“顶分型”见顶信号,若本周美元指数周线跌穿上周低位98.22,并其高点无法突破上周高位99.22,将构建自2019年1月28日以来第五个见顶信号,暗示美元指数中期下行风险依然高企。日本央行副行长若田部昌澄:不希望长期维持低利率&负利率政策事实上,随着近段时间以来欧、美经济数据表现疲软,全球经济增速下行风险亦一度令市场对日央行进一步降息负利率区间预期升温,但随着市场避险情绪急剧升温,低息货币日元近段时间以来再度成为市场追捧对象,主要货币兑日元普遍下挫。日本政府自10月1日起正式将消费税提高至10%,据数据显示上调消费税后日本政府每年可增加5.7万亿日元税收收入,并将主要被用于社会保障支出,值得一提的是,安倍政府原计划2015年10月将税率上调至10%,但其后由于担心对经济造成打击两度推迟增税。尽管此前市场普遍认为上调消费税将对日本经济造成冲击,加之日本央行此前重申,当前的超低利率将至少维持到2020年春季,如果经济风险加大,物价上升的势头受到影响,日本央行将毫不犹豫推出新的宽松政策。不过,上周五(10月4日)日本央行副行长若田部昌澄表示,决策者不希望长期维持低利率和负利率政策,因日央行担忧大规模宽松措施对商业银行和市场构成负面影响。鉴于日本央行目前大量购买债券和实行负利率基,若日央行进一步宽松或将造成对经济和金融业更严重的副作用。值得一提的是,若田部昌澄为著名的宽松代表,其一直被视为推动加码宽松的决策者之一。在此情况下,日本央行或将更多观察贸易局势发展以决定在下次利率决议中是否释放更多宽松举措。而目前市场最为关注的欧、美关税问题存在缓和的可能。尽管上周三(10月2日)美国贸易代表办公室宣布将于10月18日起正式对欧盟部分商品加征关税,但上周五(10月4日)有消息显示欧盟拟暂不向美国采取关税报复,因担忧引发汽车关税争议,与此同时欧盟告知成员国当前的贸易形势带来了巨大担忧,解决贸易问题应为最优先事项。美元/日元技术分析:107.00恐难收复,下方关注105.50支持!

4小时图显示,美元/日元目前维持于107.00下方整固,考虑到目前汇价位于4小时图下降通道上轨支持,短期美元/日元或围绕107.00附近修整。不过,美元/日元此前两次上攻108.00无果,形成4小时图双顶型态,目前更跌破颈线107.00,后市料将考验105.50支持(按双顶最低量度幅度计算)。短期内若美元/日元反弹受阻107.00,后市有望进一步下行考验106.00甚至105.50水平,策略上倾向逢高做空。(Billy撰)

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