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私募小幅加仓 布局科技基建和周期股修复机会

3月份A股迎来反弹,私募的信心和仓位也有所提升,对后市较为乐观。布局方向上,基建和周期股的估值修复机会被关注,此外,科技股依然被认为是行情主线。

私募信心回升小幅加仓

3月前两个交易日,上证指数上涨3.91%,创业板指数上涨4.91%。私募排排网数据显示,相比2月初,私募的信心和仓位有所提升。

从信心指数值来看,在经历新型冠状病毒疫情影响下,1月底至2月初出现明显恐慌情绪,经过2月下旬疫情逐步得到控制,基金经理信心开始回升。3月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.85,继2月份信心大幅下降后,本月环比上升1.03%。

仓位数据显示,目前股票多头策略型私募基金平均仓位为73.26%,相比上个月同期的71.83%,上升1.43个百分点,仍是近半年较高水平。

具体仓位分布方面,9.54%的私募目前处于满仓状态,相较上个月11.40%有一定减少。中高仓位的私募基金数量有一定增加,在五成及以上仓位的私募基金占比88.93%,相较上个月的83.94%有所增加,其中,80%以上(不含满仓)区间的私募占比45.80%,相较上个月的44.04%有小幅上升。整体来看,疫情逐步得到控制,私募基金管理人态度逐步乐观,已小幅加仓。

“我们一直满仓,我们对二级市场有三个基本判断,一是市场风险暴露比较充分,存在巨大的投资机会;二是投资机会集中于细分行业龙头公司;三是行情主线依然是科技,未来还看业绩和估值。”集元资产总经理、投资总监任泽松表示。

翼虎投资也表示,3月份是A股市场非常好的买入点。中国政府有全球最强、最高效的决策能力和执行能力,作为A股市场的投资者,完全没有必要在这个时间点恐慌性杀跌,保持理性,精选有业绩支撑的优质个股。

布局科技基建

和周期股估值修复机会

对于下一步的投资机会,科技、基建以及周期股估值修复的机会被不少私募关注。

和聚投资表示, 继续看好以科技为代表的新经济领域,目前很多子行业处在显著的景气上行阶段,是难得的投资窗口期,会根据细分行业的景气节奏和估值变化,做一些细分结构的调整。此外,密切关注相关行业数据,把握以周期股和传统价值股为代表的估值修复机会,如电力、化工、中游制造等。

拾贝投资称,2月底对组合做了调整,减少了恢复遥遥无期并且不确定性高的投资,更加关注疫情以后能够留下的东西,整体上保持积极的投资心态,主要投资在互联网服务、电子科技、银行、教育、医疗和消费上,并做了部分对冲。

世诚投资表示,积极关注三个方向:一是基于未来保增长的逆周期政策,积极布局相关受益板块,这既包括地产建筑等传统行业,也包含受益于“新基建”中持续医疗资源投入的医药医疗服务公司;二是以计算机软件为代表的科技成长,以及有相当技术含量的先进制造业;三是受疫情影响业务短期受损、但长期核心竞争力保持不变甚至还有提升的消费股。

也有私募投资人士保持谨慎。中欧瑞博吴伟志称,鉴于各方面的不确定性,国内的基金适当通过减仓与套保的方式阶段性降低了一些风险敞口。他判断,在海外风险释放的高潮阶段,A股逆势走强的概率不大,更大概率是在此期间跌幅远小于海外,待海外第一阶段系统性风险释放后,在海外市场反弹时A股会更加强劲。

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